Premium Funds - Global Core Equity Fund - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 77,359,834.09
Outstanding Shares5,489,360
NAV Date26/01/2021
Net Asset Value 14.09
Variation-0.28
Year High 14.13
Year Low 8.10

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2017-05-10
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 77,437,322.99
Ratio Against TNA100.10
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
26/01/2021  14.09
25/01/2021  14.13
22/01/2021  14.08
21/01/2021  14.13
20/01/2021  14.02
19/01/2021  13.89
15/01/2021  13.86
14/01/2021  13.99
13/01/2021  13.92
12/01/2021  13.89
08/01/2021  13.96
07/01/2021  13.82
06/01/2021  13.68
05/01/2021  13.59
04/01/2021  13.67
30/12/2020  13.62
29/12/2020  13.56
23/12/2020  13.43
22/12/2020  13.36
21/12/2020  13.29
18/12/2020  13.49
17/12/2020  13.51
16/12/2020  13.40
15/12/2020  13.27
14/12/2020  13.36
11/12/2020  13.27
10/12/2020  13.31
09/12/2020  13.41
08/12/2020  13.32
07/12/2020  13.34
04/12/2020  13.33
03/12/2020  13.26
02/12/2020  13.18
01/12/2020  13.19
30/11/2020  13.10
27/11/2020  13.18
25/11/2020  13.09
24/11/2020  13.05
20/11/2020  12.92
19/11/2020  12.88
18/11/2020  12.99
17/11/2020  12.91
16/11/2020  12.94
13/11/2020  12.79
12/11/2020  12.79
10/11/2020  12.71
09/11/2020  12.91
06/11/2020  12.53
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04/11/2020  12.24
02/11/2020  11.90
30/10/2020  11.68
29/10/2020  11.89
28/10/2020  11.90
27/10/2020  12.25
26/10/2020  12.28
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20/10/2020  12.43
19/10/2020  12.51
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23/09/2020  11.95
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02/09/2020  12.60
01/09/2020  12.52
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27/08/2020  12.52
26/08/2020  12.43
25/08/2020  12.35
24/08/2020  12.31
21/08/2020  12.15
20/08/2020  12.11
19/08/2020  12.21
18/08/2020  12.22
17/08/2020  12.20
14/08/2020  12.14
13/08/2020  12.19
12/08/2020  12.12
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21/07/2020  11.90
20/07/2020  11.68
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06/07/2020  11.52
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22/06/2020  11.21
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30/01/2020  11.85
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22/01/2020  12.23
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06/01/2020  11.85
30/12/2019  11.88
27/12/2019  11.91
23/12/2019  11.85
20/12/2019  11.84
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16/12/2019  11.77
13/12/2019  11.69
12/12/2019  11.62
11/12/2019  11.55
10/12/2019  11.51
09/12/2019  11.57
06/12/2019  11.55
05/12/2019  11.46
04/12/2019  11.46
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02/12/2019  11.50
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27/11/2019  11.56
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25/11/2019  11.51
22/11/2019  11.45
21/11/2019  11.43
20/11/2019  11.48
19/11/2019  11.52
18/11/2019  11.48
15/11/2019  11.45
14/11/2019  11.39
13/11/2019  11.40
12/11/2019  11.44
08/11/2019  11.41
07/11/2019  11.45
06/11/2019  11.39
05/11/2019  11.41
31/10/2019  11.27
30/10/2019  11.26
29/10/2019  11.28
28/10/2019  11.26
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21/10/2019  11.12
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