Premium Funds - Wealth Core Portfolio Conservative Type - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 293,999,140.92
Outstanding Shares23,386,864
NAV Date25/01/2021
Net Asset Value 12.57
Variation0.16
Year High 12.57
Year Low 9.85

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2015-10-29
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 294,272,217.40
Ratio Against TNA100.09
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
25/01/2021  12.57
22/01/2021  12.55
21/01/2021  12.57
20/01/2021  12.56
19/01/2021  12.52
15/01/2021  12.51
14/01/2021  12.54
13/01/2021  12.50
12/01/2021  12.47
08/01/2021  12.53
07/01/2021  12.50
06/01/2021  12.46
05/01/2021  12.47
04/01/2021  12.50
30/12/2020  12.46
29/12/2020  12.44
23/12/2020  12.38
22/12/2020  12.37
21/12/2020  12.35
18/12/2020  12.43
17/12/2020  12.42
16/12/2020  12.38
15/12/2020  12.35
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11/12/2020  12.36
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03/12/2020  12.31
02/12/2020  12.27
01/12/2020  12.29
30/11/2020  12.28
27/11/2020  12.29
25/11/2020  12.25
24/11/2020  12.23
20/11/2020  12.18
19/11/2020  12.16
18/11/2020  12.18
17/11/2020  12.15
16/11/2020  12.14
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12/11/2020  12.07
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13/10/2020  12.00
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28/09/2020  11.77
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23/09/2020  11.79
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10/09/2020  11.86
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08/09/2020  11.83
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25/08/2020  11.91
24/08/2020  11.92
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20/08/2020  11.86
19/08/2020  11.90
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21/07/2020  11.76
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30/03/2020  10.39
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18/11/2019  11.28
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12/11/2019  11.22
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13/03/2019  10.71
12/03/2019  10.69
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