Premium Funds - Global Corporate Bond - Class AUD (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 27,910,151.33
Outstanding Shares2,017,117
NAV Date26/01/2021
Net Asset Value 13.84
Variation0.22
Year High 13.92
Year Low 11.42

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G160 8
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 28,267,405.56
Ratio Against TNA101.28
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
26/01/2021  13.84
22/01/2021  13.81
21/01/2021  13.82
20/01/2021  13.82
19/01/2021  13.81
15/01/2021  13.80
14/01/2021  13.82
13/01/2021  13.77
12/01/2021  13.77
08/01/2021  13.80
07/01/2021  13.81
06/01/2021  13.87
05/01/2021  13.92
04/01/2021  13.92
30/12/2020  13.89
29/12/2020  13.88
23/12/2020  13.88
22/12/2020  13.87
21/12/2020  13.88
18/12/2020  13.88
17/12/2020  13.87
16/12/2020  13.85
15/12/2020  13.87
14/12/2020  13.87
11/12/2020  13.88
10/12/2020  13.87
09/12/2020  13.86
08/12/2020  13.87
07/12/2020  13.85
04/12/2020  13.86
03/12/2020  13.83
02/12/2020  13.83
01/12/2020  13.86
30/11/2020  13.87
27/11/2020  13.84
25/11/2020  13.83
24/11/2020  13.83
20/11/2020  13.82
19/11/2020  13.78
18/11/2020  13.77
17/11/2020  13.74
16/11/2020  13.73
13/11/2020  13.73
12/11/2020  13.70
10/11/2020  13.67
06/11/2020  13.71
05/11/2020  13.68
04/11/2020  13.59
02/11/2020  13.56
30/10/2020  13.57
29/10/2020  13.61
28/10/2020  13.64
27/10/2020  13.62
26/10/2020  13.60
23/10/2020  13.58
22/10/2020  13.60
21/10/2020  13.61
20/10/2020  13.63
19/10/2020  13.64
16/10/2020  13.64
15/10/2020  13.66
14/10/2020  13.65
13/10/2020  13.61
09/10/2020  13.59
08/10/2020  13.58
07/10/2020  13.59
06/10/2020  13.56
05/10/2020  13.58
02/10/2020  13.59
01/10/2020  13.58
30/09/2020  13.59
29/09/2020  13.57
28/09/2020  13.56
25/09/2020  13.60
24/09/2020  13.62
23/09/2020  13.64
18/09/2020  13.67
17/09/2020  13.66
16/09/2020  13.65
15/09/2020  13.64
14/09/2020  13.65
11/09/2020  13.63
10/09/2020  13.61
09/09/2020  13.66
08/09/2020  13.64
04/09/2020  13.70
03/09/2020  13.70
02/09/2020  13.65
01/09/2020  13.61
31/08/2020  13.58
28/08/2020  13.57
27/08/2020  13.62
26/08/2020  13.63
25/08/2020  13.65
24/08/2020  13.67
21/08/2020  13.63
20/08/2020  13.64
19/08/2020  13.65
18/08/2020  13.64
17/08/2020  13.64
14/08/2020  13.65
13/08/2020  13.68
12/08/2020  13.69
11/08/2020  13.76
07/08/2020  13.76
06/08/2020  13.73
05/08/2020  13.70
04/08/2020  13.70
03/08/2020  13.70
31/07/2020  13.71
30/07/2020  13.69
29/07/2020  13.69
28/07/2020  13.68
27/07/2020  13.69
22/07/2020  13.65
21/07/2020  13.61
20/07/2020  13.56
17/07/2020  13.56
16/07/2020  13.53
15/07/2020  13.51
14/07/2020  13.48
13/07/2020  13.47
10/07/2020  13.49
09/07/2020  13.45
08/07/2020  13.46
07/07/2020  13.39
03/07/2020  13.40
02/07/2020  13.35
01/07/2020  13.34
30/06/2020  13.34
29/06/2020  13.34
26/06/2020  13.32
25/06/2020  13.33
24/06/2020  13.34
22/06/2020  13.36
19/06/2020  13.35
18/06/2020  13.34
17/06/2020  13.34
16/06/2020  13.28
12/06/2020  13.30
11/06/2020  13.31
10/06/2020  13.30
09/06/2020  13.34
08/06/2020  13.26
05/06/2020  13.20
04/06/2020  13.18
03/06/2020  13.16
02/06/2020  13.14
29/05/2020  13.10
28/05/2020  13.10
27/05/2020  13.07
26/05/2020  13.05
22/05/2020  13.03
20/05/2020  12.93
19/05/2020  12.87
15/05/2020  12.89
14/05/2020  12.91
13/05/2020  12.86
12/05/2020  12.83
11/05/2020  12.88
08/05/2020  12.98
07/05/2020  12.90
30/04/2020  13.00
28/04/2020  12.95
27/04/2020  12.97
24/04/2020  12.95
23/04/2020  12.91
22/04/2020  12.91
21/04/2020  12.93
20/04/2020  12.93
17/04/2020  13.03
16/04/2020  12.91
15/04/2020  12.89
14/04/2020  12.90
09/04/2020  12.64
08/04/2020  12.60
07/04/2020  12.54
06/04/2020  12.43
03/04/2020  12.44
02/04/2020  12.62
01/04/2020  12.43
31/03/2020  12.56
30/03/2020  12.31
27/03/2020  12.39
26/03/2020  11.69
25/03/2020  11.55
24/03/2020  11.48
23/03/2020  11.42
19/03/2020  11.81
18/03/2020  12.19
17/03/2020  12.55
16/03/2020  12.67
13/03/2020  12.92
12/03/2020  13.19
11/03/2020  13.32
10/03/2020  13.48
09/03/2020  13.67
06/03/2020  13.65
05/03/2020  13.62
04/03/2020  13.60
03/03/2020  13.53
02/03/2020  13.53
28/02/2020  13.49
27/02/2020  13.55
25/02/2020  13.56
21/02/2020  13.53
20/02/2020  13.51
19/02/2020  13.51
18/02/2020  13.49
14/02/2020  13.47
13/02/2020  13.46
12/02/2020  13.47
10/02/2020  13.48
07/02/2020  13.45
06/02/2020  13.42
05/02/2020  13.43
04/02/2020  13.47
03/02/2020  13.47
31/01/2020  13.47
30/01/2020  13.46
29/01/2020  13.42
28/01/2020  13.44
24/01/2020  13.40
23/01/2020  13.39
22/01/2020  13.37
21/01/2020  13.33
17/01/2020  13.35
16/01/2020  13.32
15/01/2020  13.29
14/01/2020  13.28
10/01/2020  13.25
09/01/2020  13.22
08/01/2020  13.27
07/01/2020  13.29
06/01/2020  13.32
30/12/2019  13.26
27/12/2019  13.25
23/12/2019  13.24
20/12/2019  13.24
18/12/2019  13.24
17/12/2019  13.24
16/12/2019  13.26
13/12/2019  13.19
12/12/2019  13.25
11/12/2019  13.22
10/12/2019  13.21
09/12/2019  13.21
06/12/2019  13.21
05/12/2019  13.18
04/12/2019  13.24
03/12/2019  13.17
02/12/2019  13.19
29/11/2019  13.21
27/11/2019  13.22
26/11/2019  13.20
25/11/2019  13.17
22/11/2019  13.17
21/11/2019  13.18
20/11/2019  13.17
19/11/2019  13.16
18/11/2019  13.12
15/11/2019  13.16
14/11/2019  13.10
13/11/2019  13.12
12/11/2019  13.10
08/11/2019  13.10
07/11/2019  13.16
06/11/2019  13.14
05/11/2019  13.17
31/10/2019  13.17
30/10/2019  13.15
29/10/2019  13.13
28/10/2019  13.16
25/10/2019  13.17
24/10/2019  13.16
23/10/2019  13.17
21/10/2019  13.14
18/10/2019  13.13
17/10/2019  13.16
16/10/2019  13.12
15/10/2019  13.14
11/10/2019  13.14
10/10/2019  13.18
09/10/2019  13.22
08/10/2019  13.23
07/10/2019  13.25
04/10/2019  13.24
03/10/2019  13.21
02/10/2019  13.21
01/10/2019  13.18
30/09/2019  13.19
27/09/2019  13.18
26/09/2019  13.15
25/09/2019  13.22
24/09/2019  13.19
20/09/2019  13.14
19/09/2019  13.11
18/09/2019  13.10
17/09/2019  13.09
13/09/2019  13.10
12/09/2019  13.13
11/09/2019  13.13
10/09/2019  13.20
09/09/2019  13.25
06/09/2019  13.23
05/09/2019  13.29
04/09/2019  13.30
03/09/2019  13.30
30/08/2019  13.29
29/08/2019  13.32
28/08/2019  13.31
27/08/2019  13.27
26/08/2019  13.28
23/08/2019  13.23
22/08/2019  13.24
21/08/2019  13.24
20/08/2019  13.21
19/08/2019  13.23
16/08/2019  13.24
14/08/2019  13.19
13/08/2019  13.20
09/08/2019  13.16
08/08/2019  13.16
07/08/2019  13.16
06/08/2019  13.14
05/08/2019  13.12
02/08/2019  13.11
01/08/2019  13.05
31/07/2019  13.02
30/07/2019  13.04
29/07/2019  13.03
26/07/2019  13.02
25/07/2019  13.03
24/07/2019  13.01
23/07/2019  13.00
22/07/2019  13.00
19/07/2019  12.98
18/07/2019  12.97
17/07/2019  12.94
16/07/2019  12.95
12/07/2019  12.92
11/07/2019  12.94
10/07/2019  12.96
09/07/2019  12.94
08/07/2019  12.98
05/07/2019  13.03
03/07/2019  13.00
02/07/2019  12.95
28/06/2019  12.92
27/06/2019  12.89
26/06/2019  12.91
25/06/2019  12.92
24/06/2019  12.87
21/06/2019  12.89
20/06/2019  12.86
19/06/2019  12.81
18/06/2019  12.77
17/06/2019  12.75
14/06/2019  12.75
13/06/2019  12.73
12/06/2019  12.72
11/06/2019  12.71
07/06/2019  12.70
06/06/2019  12.69
05/06/2019  12.68
04/06/2019  12.67
03/06/2019  12.65
31/05/2019  12.62
29/05/2019  12.60
28/05/2019  12.58
24/05/2019  12.58
23/05/2019  12.56
22/05/2019  12.55
21/05/2019  12.56
17/05/2019  12.57
16/05/2019  12.57
15/05/2019  12.55
14/05/2019  12.55
13/05/2019  12.55
10/05/2019  12.55
08/05/2019  12.58
07/05/2019  12.58
26/04/2019  12.55
25/04/2019  12.55
24/04/2019  12.52
23/04/2019  12.50
18/04/2019  12.50
17/04/2019  12.49
16/04/2019  12.51
15/04/2019  12.49
12/04/2019  12.50
11/04/2019  12.50
10/04/2019  12.49
09/04/2019  12.47
08/04/2019  12.48
05/04/2019  12.46
04/04/2019  12.45
03/04/2019  12.46
02/04/2019  12.45
01/04/2019  12.48
29/03/2019  12.48
27/03/2019  12.46
26/03/2019  12.45
25/03/2019  12.43
22/03/2019  12.40
20/03/2019  12.35
19/03/2019  12.35
18/03/2019  12.34
15/03/2019  12.32
14/03/2019  12.32
13/03/2019  12.32
12/03/2019  12.29
11/03/2019  12.29
08/03/2019  12.30
07/03/2019  12.27
05/03/2019  12.25
04/03/2019  12.23
01/03/2019  12.24
28/02/2019  12.24
27/02/2019  12.26
26/02/2019  12.25
25/02/2019  12.24
22/02/2019  12.23
21/02/2019  12.24
20/02/2019  12.25
19/02/2019  12.25
15/02/2019  12.23
14/02/2019  12.23
13/02/2019  12.22
12/02/2019  12.23
08/02/2019  12.24
07/02/2019  12.23
06/02/2019  12.23
05/02/2019  12.19
04/02/2019  12.19
01/02/2019  12.21
31/01/2019  12.17
30/01/2019  12.15
29/01/2019  12.13

Reports

Prospectus